“所有的都会买”，爆发！中国资产飙升

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　　本周以来，中国资产表现亮眼，人民币大幅升值，离岸人民币兑美元一度升破6.98关口，创2023年5月以来新高。A股、港股、中概股等中国资产全线大涨，富时中国A50指数期货单周大涨超20%。

　　外资积极加仓中国股票， 高盛主经纪商业务Prime（PB）账面的中国股票集体出现2021年3月以来最大的单日净买入额，也是过去十年中第二大单日净买入规模，几乎完全由多头买入推动。对于买了什么中国资产，对冲基金传奇人物David Tepper称：“什么都买，我会买ETF，也会买期货，所有的都会买。”

　　中国资产全线大涨

　　本周，中国资产全线反弹，大幅上涨。

　　上证指数、深证成指、创业板指分别累计上涨12.81%、17.83%、22.71%，行业板块全线上涨，食品饮料、美容护理、非银金融行业领涨，分别上涨26.06%、24.37%、23.00%，最牛股票涨超122%，、单周涨幅均超过56%。

　　港股市场中，恒生指数、恒生中国企业指数、恒生科技指数分别累计上涨13.00%、14.39%、20.23%。

　　富时中国A50指数期货本周累计涨逾20%。纳斯达克中国金龙指数9月26日大涨10.85%，本周累计上涨23.94%。纳斯达克市值排名前十的中概股本周全线大涨，拼多多、京东、富通控股均涨逾30%，哔哩哔哩涨逾40%。此外，阿里巴巴涨逾20%。

　　纳斯达克市值排名前十中概股情况

　　外资跑步入场

　　大涨的中国资产吸引了各路资金的关注和积极加仓。

　　从A股市场来看，Wind数据显示，本周，沪深两市主力资金净流入超340亿元，其中沪深300主力资金净流入超230亿元。非银金融、食品饮料、电子行业主力资金净流入金额分别达125.04亿元、76.99亿元、38.06亿元。东方财富、、本周吸引主力资金净流入金额居前，分别高达52.63亿元、21.74亿元、17.62亿元。

　　增量资金借道ETF积极流入市场，本周股票型ETF累计净流入超550亿元，其中华泰柏瑞沪深300ETF净流入超200亿元，易方达沪深300ETF净流入超70亿元，南方中证1000ETF、南方中证500ETF均净流入超60亿元。

　　本周净流入金额前十股票型ETF

　　外资跑步入场加仓中国资产，9月24日，高盛主经纪商业务Prime（PB）账面的中国股票集体出现2021年3月以来最大的单日净买入额，也是过去十年中第二大单日净买入规模，几乎完全由多头买入推动。9月25日，高盛看到对中国股票的需求持续、即多头买入。高盛表示，截至9月26日，中国股票已连续八日在高盛PB业务（宏观经理、量化和多重经理、即短期交易者）中被买入，而不是传统的股票多头/空头或只做多头（LO）。

　　此外，从北向资金成交额情况来看，9月24日以来，北向资金成交明显放量。Wind数据显示，9月24日、25日、26日、27日，北向资金成交金额分别为1653.15亿元、1881.67亿元、1902.78亿元、1825.72亿元。而今年9月1日至9月23日，北向资金日均成交金额为934.51亿元。从北向资金历史数据来看，在今年以来北向资金单日成交额超1200亿元时，多数交易日为净流入，如今年4月26日，北向资金成交额为1609.35亿元，当日北向资金净流入224.49亿元。

　　近期北向资金成交情况

　　研究资金流的高盛环球市场董事总经理、战术性策略专家Scott Rubner表示，截至8月底，全球共同基金（公募基金）在中国股票上的配置比例为5.1%，处于绝对低位。按资产加权的方式计算，主动管理公募基金的中国股票配置比例仍低于基准指数310个基点。依据高盛主经纪商的数据，对冲基金中国净头寸处于历史低位。

　　当地时间9月26日，对冲基金传奇人物David Tepper在一档节目上被问及买了什么中国资产时，他回答称：“什么都买，我会买ETF，也会买期货，所有的都会买。”

　　外资机构：中国股票反弹还将继续

　　摩根士丹利表示，央行的最新举措有助于改善投资者情绪和流动性，并推动在岸和离岸市场在短期内积极反应。预计在岸A股市场和离岸市场将对这一发展做出积极反应，并可能在短期内导致战术性反弹上涨，甚至相对于新兴市场（EM）表现更好。需要注意的是，市场能否实现长期复苏将取决于更广泛的经济因素。市场情绪的改善和反弹的长期可持续性，将更多地取决于宏观经济的复苏和企业盈利增长的回升。

　　瑞银大中华区研究主管Eric Lin坦言：“中国企业今年的盈利非常稳健，会在短期内推升中国股市，至少到今年年底是如此。”他将MSCI中国指数今年年底的目标价格上调了10%。

　　高盛认为，当前是短线反弹的良机。交易复苏的程度将取决于多个因素，特别是国内政策和盈利表现，以及美国总统选举的结果，建议参与中国市场投资，直至指数接近10.3倍的市盈率目标或反弹超过4月/5月的上一次短线高点。

　　调查显示，在本周接受调查的12位华尔街投资者中，有8位认为，现在将是中国股票长期反弹的转折点。乐观的投资者现在将中国科技股作为首选。而在此轮反弹之前，华尔街倾向于选择更具防御性的股票，这表明华尔街对于中国市场的信心已经明显提升。

　　（文中图片均来自Wind）

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